Budget & Finance
Демо: Бюджеты и финансы
Период:
Бюджет
89.3M
+5%vs прошлый мес
Факт
82.2M
+8%vs прошлый мес
Исполнение
92%
+3%vs прошлый мес
Cash Flow
12.4M
+12%vs прошлый мес
Исполнение бюджета (план/факт)
План
Факт
Отклонение
Расходы по статьям
ФОТ34.2M / 35.0M
98%
Маркетинг14.8M / 15.0M
99%
Аренда12.0M / 12.0M
100%
IT7.2M / 8.5M
85%
Логистика8.5M / 10.0M
85%
Прочее5.5M / 8.8M
63%
Денежный поток
Отчёт о прибылях и убытках (P&L)
Выручка156.0M
Себестоимость-89.0M
Валовая прибыль67.0M
Операционные расходы-42.0M
EBITDA25.0M
Амортизация-3.5M
Чистая прибыль21.5M